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KB증권에서 10일 키움증권(039490)에 대해 "3Q24 Preview: IB부문 호실적과 양호한 Trading 손익"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 183,000원을 내놓았다.

KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 키움증권(039490)에 대해 "투자의견 Buy유지, 목표주가 183,000원으로 10.9% 상향. 투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) 국내 주식시장 부진에도 불구하고 해외 주식 Brokerage 경쟁력을 바탕으로 양호한 수수료 수익을 확보하고 있으며 2) IB 부문의 성장, 그리고 3) 2025년이후 발행어음 라이센스 추진 가능성 등 리테일과 IB 부분의 성장 기대감이 존재하기 때문. 보유 채권 규모가 경쟁사 대비 적다는 점에서 금리 하락 구간에서 채권평가이익 시현의 기회가 상대적으로 적지만 주식관련 자산의 적극적인 Trading을 통해 수익성 회복을 추진하고 있음"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q24 연결기준 지배주주순이익은 2,001억원으로 컨센서스를 8.2% 상회할 것으로 전망. 전년동기대비 1.3% 감소한 수준. 컨센서스를 상회할 것으로 전망되는 이유는 1) 해외주식수수료 기여도 증가로 국내 거래대금 감소 영향이 일정 부분 상쇄될 것이고 2) IB 부문 성장이 2분기에 이어 3분기에도 지속될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 157,000원이 고점으로, 반대로 118,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 183,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 183,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2024.10.10 목표가 183,000 투자의견 BUY

- 2024.05.03 목표가 157,000 투자의견 BUY

- 2024.02.15 목표가 133,000 투자의견 BUY

- 2023.11.07 목표가 118,000 투자의견 BUY

- 2023.10.23 목표가 123,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.10 목표가 183,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.10.10 목표가 180,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.10.10 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2024.09.24 목표가 157,000 투자의견 매수(신규) SK증권