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한국투자증권에서 10일 키움증권(039490)에 대해 "3Q24 Preview: 꾸준하게 견조한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "순이익 1,875억원으로 컨센서스 1% 상회. 기업금융 견조. 운용손익 선방. 증권 업종 탑픽, 목표주가 170,000원 유지. 비록 국내주식 거래대금이 감소한 점은 아쉽지만 해외주식이나 IB 등 다른 부문에서 수익이 올라오고 있는 점이 긍정적. 기진행 중인 자사주 매입 446억원과 별개로 내년 초 추가적인 자사주 매입 발표도 기대."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 지배순이익은 1,875억원으로 컨센서스를 1% 상회할 전망. 기존 추정치 대비로는 4% 하향 조정. 브로커리지 손익은 하향 조정했으나 운용손익을 상향 조정한 결과. 부문별로 보면, 위탁매매 수수료는 1,687억원으로 전분기대비 4% 감소할 전망. 국내주식 시장 거래대금이 동기간 13% 감소한 영향. 다만 해외주식 시장 약정대금이 전분기대비 36% 증가했고, 키움증권의 7~8월 해외주식 약정점유율이 34.5%로 2분기 대비 0.6%p 개선된 점은 긍정적."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 130,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 170,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.10 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.10.02 목표가 170,000 투자의견 매수

- 2024.08.01 목표가 170,000 투자의견 매수

- 2024.07.12 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2024.05.03 목표가 155,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.10 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2024.09.24 목표가 157,000 투자의견 매수(신규) SK증권

- 2024.08.20 목표가 150,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.08.16 목표가 180,000 투자의견 BUY NH투자증권