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신한투자증권에서 1일 키움증권(039490)에 대해 "어닝 서프라이즈! 하반기 자사주 매입 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

신한투자증권 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "하반기 자사주 매입 시 수급 개선 효과 +12% 예상. 하반기 중 103만주 자사주 매입 발표 기대. RCPS(상환전환우선주) 오버행 대응 차원 19만주, 주주환원 목적 84만주 추정. 2Q24 Review: 지배순이익 2,317억원(-5.6 QoQ), 컨센 17% 상회. 밸류에이션 부담 제한적이나 RCPS의 보통주 전환 시 매도 물량출하로 인한 단기 주가 하락 불가피. 단, 기보유 자사주 소각 및 신규 자사주 매입·소각으로 발행주식수 증가를 상쇄함에 따라 본질적 주주가치 하락 제한적."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "[BK수수료] +2%. 국내주식 거래대금 소폭 감소, 해외주식 거래대금 8.3조원(+5%)으로 증가. 해외주식 점유율 33.9%(-0.6%p)로 소폭 하락, 무료수수료 이벤트 대상 고객 축소로 수수료율 8.3bp(+0.4bp)로 상승. [WM수수료] +7%. 리테일 채권 판매 호조 가운데 양호한 흐름. [IB수수료] +55%. 피엔에스미캐닉스 IPO, 지오영·학산 인수금융, 세아FS 인수금융 리파이낸싱 등 주선. 신길, 부천 상동 등 PF 빅딜 참여. [이자손익] +8%. 신용잔고 3.5조원(+13%), M/S 14.8%(+1%p)으로 회복. [Trading 및 기타, 판관비] 트레이딩 및 기타 -56%."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 145,000원이 고점으로, 반대로 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.01 목표가 150,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.05.03 목표가 145,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.02.15 목표가 135,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.11.07 목표가 135,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.10.26 목표가 125,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.01 목표가 150,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.08.01 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.08.01 목표가 170,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.08.01 목표가 170,000 투자의견 매수 한국투자증권