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LS증권에서 1일 키움증권(039490)에 대해 "호실적 바탕으로 주주환원 확대 기대감 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

LS증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 키움증권(039490)에 대해 "호실적 기조 유지. 실적개선 바탕으로 주주환원 확대 기대감 고조. 목표주가 15만원 유지. 주당배당금의 급격한 상향 보다는 점진적 확대를 고려하고 있어 하반기 중 자사주 소각 실시 가능성이 높아 보임. 발행어음 등 신사업 확장이 지속되는 가운데 고수익성 창출 및 주주환원 확대가 병행되고 있어 주가의 하방지지력은 높을 것으로 판단. 기존 목표주가 15만원과 매수의견 유지."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "2분기 순이익은 2,317억원을 기록해 시장예상을 상회하며 호실적 기조를 이어감. 브로커리지와 IB수익 확대로 수수료이익이 전분기대비 14% 증가한데다, 이자이익과 운용이익 또한 높은 규모를 유지하면서 순영업수익이 5,000억원에 달했음. 별도순이익은 2,067억원으로 1분기 대비 감소했으나 여전히 ROE 20%에 달하는 고수익성을 유지. 자회사 가운데 예스저축은행은 부동산 PF 충당금 영향으로 적자를 기록했으나 키움저축은행과 캐피탈은 양호한 실적을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 115,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 150,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.08.01 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.05.03 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.02.15 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.07 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.09 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.01 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.08.01 목표가 170,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.08.01 목표가 170,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.08.01 목표가 180,000 투자의견 BUY NH투자증권