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한국투자증권에서 1일 키움증권(039490)에 대해 "우등생 입증"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "순이익 2,317억원으로 컨센서스 18% 상회. 목표주가 170,000원 유지. 주주환원액 증가에 주목. 매수의견과 목표주가 170,000원 유지. 2분기 BPS에 목표 PBR 0.87배 적용. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본비용은 각각 16.7%, 19.0%. 위탁매매와 이자손익 등 리테일 부문의 기반이 견조한 가운데 하반기에는 ECM과 구조화/PF 부문 확장을 통해 추가적인 성장을 도모하겠다는 전략. 실적 개선에 따라 올해 예상 주주환원액은 2,300억원으로 전년대비 45% 확대. 호실적과 밸류업의 조화 지속."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 지배순이익은 2,317억원으로 우리 추정치를 13%, 컨센서스를 18% 상회. 우리 추정치 대비 브로커리지 및 IB 수수료, 운용손익이 양호. 위탁매매 수수료는 1,756억원으로 전분기대비 2% 증가. 국내주식 수수료는 전분기대비 1% 감소에 그치며 선방. 시장 일평균 거래대금 하락에도 불구하고 점유율이 0.6%p 개선됐기 때문. 해외주식 수수료는 시장 확대와 수수료율 0.4bp 개선에 따라 동기간 7% 증가. 기업금융 수수료는 567억원으로 전분기대비 4%, 전년동기대비 126% 증가. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 130,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 170,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.01 목표가 170,000 투자의견 매수

- 2024.07.12 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2024.05.03 목표가 155,000 투자의견 매수

- 2024.04.05 목표가 155,000 투자의견 BUY

- 2024.02.15 목표가 145,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.01 목표가 170,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.08.01 목표가 180,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.08.01 목표가 160,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.08.01 목표가 165,000 투자의견 BUY 삼성증권