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신한투자증권에서 7일 키움증권(039490)에 대해 "뜻밖의 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.

신한투자증권 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "3Q23P 지배순이익 2,028억원(+52% QoQ), 어닝 서프라이즈. 2023년 지배주주 순이익 3,395억원(-33.1% YoY) 전망. 하방 경직성 확보, 차선호주 유지. 한편, 11/6부터 국내주식에 대한 공매도가 금지되면서 개인투자자 중심의 거래대금 증가 개연성을 배제할 수 없음. 당분간 새로운 대규모 충당금 적립 이슈가 없고 주식시장이 크게 하락하지 않는다는 가정 하에서 추가적인 주가 하락 우려는 기우. 점진적인 미수채권 회수와 자사주 매입에 따라 밸류에이션은 느리지만 꾸준히 회복할 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "3Q23P 영업이익 2,719억원(+50.3%, 이하 QoQ), 지배주주 순이익 2,028억원(+52.2%)으로 당사 추정치(순이익 1,533억원) 및 컨센서스(1,544억원)를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 시현. 거래대금 증가 효과로 인한 경상 이익 증가와 더불어 PI 부문 호조 덕분. 트레이딩 및 기타손익이 전분기 614억원 적자에서 753억원 흑자로 전환됐음. 금리 상승으로 채권운용손익이 다소 부진했을 것으로 보이나, 주식운용의 양호한 실적이 트레이딩 및 기타손익의 개선을 이끌은 것으로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 125,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 135,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.07 목표가 135,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.10.26 목표가 125,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.10.12 목표가 125,000 투자의견 BUY

- 2023.08.09 목표가 125,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.05.10 목표가 120,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.07 목표가 135,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.11.07 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.11.07 목표가 130,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2023.11.07 목표가 110,000 투자의견 BUY 삼성증권