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IBK투자증권에서 26일 키움증권(039490)에 대해 "거래대금 상승의 가장 큰 수혜주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 122,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 우도형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "키움증권은 전분기 대비 큰 폭의 실적 개선이 있을 것으로 판단됨. 이는 1) 높은 거래대금 민감도에 따른 Brokerage 수익 개선과 2) 2분기 CFD 관련 충당금 적립 기저효과 3) 9월 부동산PF 채무보증 증가에 따른 보증수수료 증가가 전망되기 때문. 키움증권은 약정점유율 유지를 위해 외화증권 수수료율 인하로 대응을 할 것으로 판단되며 이에따라 외화증권 수수료 수익의 수익성 악화는 불가피할 전망."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "3분기 키움증권의 지배주주순이익은 1,611억원 (+30.5% YoY, +20.8%QoQ)으로 컨센서스를 부합할 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 122,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.09.26 목표가 122,000 투자의견 매수(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.09.26 목표가 122,000 투자의견 매수(신규) IBK투자증권

- 2023.08.23 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.08.11 목표가 140,000 투자의견 BUY(신규) 하나증권

- 2023.08.10 목표가 130,000 투자의견 BUY 유안타증권