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이베스트투자증권에서 9일 키움증권(039490)에 대해 "추가비용 인식으로 실적 둔화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "실적 둔화. 점유율 추이 지속 확인 필요. 운용이익 감소는 분배금 및 배당금 축소와 1분기 대규모 채권관련 이익 둔화에 기인. 브로커리지 수익은 거래대금 증가에도 불구하고 파생관련 수익 감소와 점유율 하락으로 정체됨. 증시여건 개선과 함께 거래대금 증가세가 이어지고 있어 하반기 이익규모는 2분기 대비 확대될 전망."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2023년 2분기 순이익은 1,333억원으로 시장예상을 소폭 하회. 수수료이익과 이자이익이 정체된 가운데 전분기 호조를 보였던 운용이익이 큰 폭으로 감소하고 CFD 관련 손실을 인식하면서 실적이 둔화. 별도순이익은 1,044억원으로 전년동기수준을 기록했으며, 지난 1분기에 이어 저축은행의 실적이 부진했고(합산 -17억원) 캐피탈 순이익 또한 감소했으나 투자조합 및 펀드관련 이익규모가 155억원으로 크게 나타나며 연결순이익 확대에 기여 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년8월 110,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 125,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.09 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.10 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.13 목표가 125,000 투자의견 BUY

- 2023.01.31 목표가 125,000 투자의견 BUY

- 2022.11.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.09 목표가 125,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.08.09 목표가 125,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.08.09 목표가 130,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.08.09 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권