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이베스트투자증권에서 10일 키움증권(039490)에 대해 "운용이익 호조로 최대실적 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "운용이익 급증. 23년 실적개선 전망. 리테일 지배력 유지 관건. 운용이익 호조는 타사와 마찬가지로 대규모 채권관련 수익과 계절적 분배금 및 배당금(469억원) 인식에 기인. 2분기 이후로는 금리하락 폭이 둔화되면서 평년 수준으로 운용이익 둔화가 예상됨. 하지만 거래대금 증가세가 이어지고 있고 신용잔고 역시 4월까지 큰 폭으로 증가해 브로커리지 수익 흐름은 긍정적일 전망. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2023년 1분기 순이익은 2,915억원으로 시장예상을 큰 폭으로 상회하며 역대 최대실적 시현. 순영업수익은 5,403억원을 기록했는데 운용이익이 1,823억원으로 2020년 3분기 이후 가장 높은 수준을 보이며 호실적을 견인. IB수익 부진에도 브로커리지 수익 개선으로 수수료이익 역시 전분기대비 12% 증가했음. 기타 자회사 가운데 저축은행이 충당금 부담으로 인해 적자를 기록했으나, 캐피탈과 자산운용이 각각 151억원, 55억원의 양호한 실적을 보이며 연결순이익 확대에 기여."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2022년11월 110,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 125,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.10 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.13 목표가 125,000 투자의견 BUY

- 2023.01.31 목표가 125,000 투자의견 BUY

- 2022.11.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.10 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.10 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.05.10 목표가 125,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.05.10 목표가 150,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.05.10 목표가 140,000 투자의견 BUY NH투자증권