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KB증권에서 10일 키움증권(039490)에 대해 "4Q22 Preview: 상대적으로 안정적인 이익 흐름 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 113,000원을 내놓았다.

KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 키움증권(039490)에 대해 "투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) 4분기 실적에서도 확인될 것으로 예상되지만 경쟁사 대비 보유 투자자산 관련 이익 민감도가 크지 않고 2) 금융투자소득세가 2년 유예됨에 따라 개인 투자자 관련 당장의 불확실성이 해소되었기 때문. 2023년에는 높은 금리수준이 유지되고 경기 둔화 및 자산가격 변동성이 존재한다는 점에서 키움증권의 직관적인 수익구조는 여전히 장점으로 부각될 것으로 전망. 증권업종 최선호 종목으로 유지"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "4Q22 연결기준 지배주주순이익은 1,186억원으로 컨센서스에 부합하는 실적이 전망. 전분기대비 3.4% 감소, 전년동기대비 36.6% 감소한 수준"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 153,000원까지 높아졌다가 2022년11월 99,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 113,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 113,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2023.01.10 목표가 113,000 투자의견 BUY

- 2022.11.08 목표가 99,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.09 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2022.03.30 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 153,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.10 목표가 113,000 투자의견 BUY KB증권

- 2022.11.17 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.11.11 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.11.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권