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SK증권에서 11일 키움증권(039490)에 대해 "신용위험 상승기에 상대적으로 낫다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

SK증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 키움증권(039490)에 대해 "컨센서스는 금년의 유가증권 운용 적자가 심리적으로 과다 반영되었을 수 있음. 업종 전반적으로 어려운 시기임에도, 꾸준히 이익을 시현하는 중. 신용위험 상승으로 어려운 환경 하에서, 키움증권은 상대적으로 안전한 선택이 될 것. 브로커리지 수수료의 감소는 최근 금융 환경 하에서 오히려 큰 이슈가 아니기 때문."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2023 년 순이익 추정치를 6,330 억원(컨센서스 5,760 억원)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 140,000원까지 높아졌다가 2022년5월 112,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 105,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.11.11 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.12 목표가 112,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.23 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.11 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.11.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.11.09 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.11.09 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권