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BNK투자증권에서 8일 키움증권(039490)에 대해 "플랫폼 경쟁력은 유효한 가운데 주가급락으로 업종 내 PBR Premium 소멸"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "오랜 업력에 따른 고객충성도와 큰 폭으로 확충된 자본력 감안하면 플랫폼 증권사로서의 리테일 시장지배력은 지속될 전망이며, 유가증권 운용규모도 크지 않아 추가 이익하락도 제한적임. 더불어 종합금융투자사업자 인가로 기업금융 확대에 따른 추가 이익증가 및 다변화도 유효하다고 판단."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q22 지배주주순이익 -49.4%yoy(-20.8%qoq)인 1,116억원 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 180,000원까지 높아졌다가 2021년10월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.08 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.14 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.18 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.14 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.07 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.08 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.07.07 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.06.20 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.05.20 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권