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이베스트투자증권에서 20일 키움증권(039490)에 대해 "하반기 반전을 예상하며"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "동사의 수익확보에 중요한 코스닥 시장의 시가총액 회전율이 역사적으로 낮은 400% 수준까지 하락. 증시 부진이 이어지고 있으나 실적과 업황은 바닥권에 진입한 것으로 평가. 하반기 카카오페이 증권의 서비스 영역 확대로 인한 경쟁구도 변화 가능성을 주시할 필요가 있으나 당장은 점유율에 큰 영향을 주기 어려울 전망. 현 주가는 예상수익성 대비 저평가 정도가 크다고 판단하며 시장 여건 개선 시 탄력적인 주가반등을 예상함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "시장여건 악화로 1분기 순이익은 1,409억원에 그쳐 2020년 1분기 이후 가장 낮은 수준을 기록한 바 있음. 2분기에도 증시불안이 지속되며 거래대금 규모가 추가로 감소하고 있어 실적부진 국면이 이어질 전망. 2분기 순이익은 1,441억원으로 1분기와 유사한 수준을 예상. 브로커리지 수익이 10% 내외 추가 감소하고 운용이익과 IB부문의 부진이 이어질 것으로 보임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2021년8월 145,000원까지 높아졌다가 2022년2월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 125,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.06.20 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.11 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.17 목표가 125,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.11.10 목표가 130,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.20 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.05.20 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.05.16 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.05.12 목표가 112,000 투자의견 BUY(유지) SK증권