thinkpool

이베스트투자증권에서 17일 키움증권(039490)에 대해 "우려가 충분힌 반영된 주가"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "지난 4분기와 연초 증시 변동성 확대로 개인자금 거래강도가 크게 약화되며 점유율 하락이 나타나고 있으나 구조적 추세는 아닌 것으로 판단. 2022년 비우호적 브로커리지 환경 감안시 감익이 예상되나 IB부문을 중심으로 이익기반이 확대되고 있고 종투사 라이선스 취득을 통해 기업여신 등 추가적인 사업확장이 가능할 전망. 업황부진과 경쟁심화 우려는 현 주가수준에 충분히 반영된 상태로 평가하며 PBR0.6배 미만의 현 주가는 예상 수익성 대비 저평가 정도가 크다고 판단. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2021년 4분기 순이익은 1,881억원으로 시장기대에 부합하는 양호한 실적 시현. 거래대금 감소로 국내 브로커리지 수수료는 3분기대비 16% 감소했으나 외화증권 수탁수수료가 26% 증가하며 전체 수탁수수료는 전분기대비 8% 감소에 그침. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2021년2월 170,000원까지 높아졌다가 2021년11월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 125,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.02.17 목표가 125,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.11.10 목표가 130,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.08.11 목표가 145,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.05.13 목표가 155,000 투자의견 HOLD

- 2021.02.10 목표가 170,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.17 목표가 125,000 투자의견 BUY(상향) 이베스트투자증권

- 2022.02.15 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.02.15 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.02.11 목표가 153,000 투자의견 BUY(유지) KB증권