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BNK투자증권에서 7일 키움증권(039490)에 대해 "2021년 최대실적과 자본확대를 통해 종합금융증권사로서 도약"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "하반기 보수적 추정을 감안하여도 2021년(E) 수수료이익 (+20.3%yoy) 및 이자이익(+16.0%yoy)은 양호할 전망이어서 지배주주순이익 도 +20.1%yoy인 8,335억원으로 최대실적 지속 예상. 상환전환우선주 4,400억원 발행에 따른 희석효과 보다는 별도 자 기자본 3조원 조기확보에 따른 하반기 종합금융투자사업자 인가 신청과 2022년 4조원 확보에 따른 발행어음업 인가 가능성으로 이익기반이 확대된 다는 점에서 긍정적."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q21 지배주주순이익 -1.7%yoy(-17.5%qoq)인 2,162억원 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년6월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.07 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.06 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.19 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.18 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.13 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.07 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.06.24 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.06.23 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.06.22 목표가 190,000 투자의견 BUY 삼성증권