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삼성증권에서 22일 키움증권(039490)에 대해 "유상증자, 이익 기반 확대를 위한 선택"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 키움증권(039490)에 대해 "키움증권은 21일 4,400억원 규모의 상환전환우선주(RCPS) 발행 결정. 증자 가능성이 이미 제기된 상황에서 이에 따른 주가 우려는 제한적일 것. 확대된 자본은 추가 신용공여 한도 및 브로커리지 점유율 확대로 이어질 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "이번 유상증자에 따라 동사의 증권 별도 자본은 1Q21 말 기준 2.7조원에서 3.2조원까지 증가하며 종합금융투자사업자 자격을 얻기 위한 요건에 부합하게 됨. 이에 따라 기업 신용공여 및 PBS 업무가 가능하게 되는 등 운신의 폭이 넓어진 상황. 향후 기업가치의 향방은 효율적 자본활용 역량의 입증이 관건이 될 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년2월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 190,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.06.22 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2021.05.13 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2021.02.10 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2020.11.13 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2020.08.05 목표가 130,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.22 목표가 190,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.06.22 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.06.22 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.06.07 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권