thinkpool

NH투자증권에서 13일 키움증권(039490)에 대해 "가파른 이익 성장과 돋보이는 자본 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "동사는 만성적인 자본 부족 해결과 조속한 대형사 요건 충족을 위해 약4,500억원 정도의 상환전환우선주(RCPS) 발행을 검토하고 있음. 아직은검토 단계이지만, 만약 RCPS를 발행하게 되면 올해 안에 종합금융투자사업자, 내년에는 초대형IB 요건을 충족하게 될 전망. 올해 예상 지배순이익은 7,550억원(+8.8% y-y)으로, 전일 종가 기준 PER는 4.4배 수준. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 지배순이익은 2,621억원으로 시장 컨센서스 상회. 전 부문이 양호한 실적을 기록했으며, 특히 리테일 수익(위탁매매+신용융자, 2,708억원, +110.4% y-y)이 돋보였음. PI 수익도 안정적인 흐름(260억원,y-y 흑자 전환)하는 모습 시현. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 89,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.13 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.22 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.10 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.09 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.13 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.13 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.05.12 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.05.13 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.05.13 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권