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SK증권에서 13일 키움증권(039490)에 대해 "예상대로 양호했던 1Q21 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다.

SK증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 키움증권(039490)에 대해 "해외주식 거래와 캐피탈의 실적이 크게 개선. 배당금 확대보다는 오히려 추가 자본확충 (전환상환우선주)이 예상되지만, 종합금융투자 사업자를 목표로 자본을 늘려야 하는 특성을 감안하면 큰 단점이라고 보기 어려움. 향후 온라인 자산관리 사업의 성공 여부가 추가적인 레벨업의 관건. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1Q21 지배주주순이익은 2,621 억원으로 전분기 (4Q20) 대비 25% 증가했음. 시장컨센서스인 2,419 억원을 상회하는 양호한 결과. 1Q 실적 호전을 감안하여 2021 년 지배주주순이익 추정치를 8,170 억원으로 4% 상향조정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년5월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 195,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.05.13 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.10 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.18 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.08 목표가 170,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.05.26 목표가 80,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.13 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.05.13 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.05.13 목표가 190,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.04.12 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권