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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.06% - 증권사 목표주가 188,800원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 - 거래비중 기관 24.63%, 외국인 22.27% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 81,800원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 5일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.4% 하락하면서 122,000원을 기록하고 있는 키움증권은 지난 1개월간 16.15% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 키움증권의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 키움증권의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 키움증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금융업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
키움증권	1위	2.5%	5위	-16.2%	5위	-6.4
DB손해보험	2위	2.1%	1위	13.4%	1위	6.3
NH투자증권	3위	2.1%	4위	-5.9%	4위	-2.8
삼성증권	4위	1.7%	3위	-2.1%	3위	-1.2
롯데지주	5위	1.4%	2위	-0.3%	2위	-0.2
코스피	-	1.4%	-	-1.7%	-	-1.2
금융업	-	1.2%	-	0.9%	-	0.7

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.06%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.06% 하락하고 있다.

삼성증권	37,850원 ▼500(-1.30%)	DB손해보험	42,650원 ▲250(+0.59%)
롯데지주	32,850원 ▼450(-1.35%)	NH투자증권	11,100원 ▼150(-1.33%)

증권사 목표주가 188,800원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 키움증권의 평균 목표주가는 188,800원이다. 현재 주가는 122,000원으로 66,800원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 IBK투자증권의 김은갑 에널리스트가 " 실적개선에 더해지는 안정성, 2021년 전망치 기준 PER 4.5배로 낮음. 주가상승만큼 실적개선이 이어진 결과, 저PER 상태 이어져 Valuation 매력 유지 중. 2020년 개인투자자의 주식시장 영향력이 확대되는 과정에서 리테일 기반을 강화했고, 현재도 고객기반 확대 중. 지난 12월 보고서에서 리테일 부문이 강한 키움증권이 돋보일 여건이 강화되는 중이라 전망했지만 그 이상의 결과를 보여주고 있음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 190,000원을 제시했고, 대신증권의 박혜진,한송협 에널리스트가 " BK를 넘어서 금융투자 플랫폼으로, 이제 회사의 중장기 사업목표는 위탁중개서비스 중심의 사업모델에서 자산관리가 결합된 금융투자 플랫폼회사로의 확대. 플랫폼으로서의 가치는 이미 증명되었고, 탁월한 상품 제공이 관건. 성공적 사업모델로의 안착을 기대…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 180,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 키움증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.4%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.63%, 외국인 22.27% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.63%를 보였으며 외국인은 22.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.44%로 가장 높았고, 외국인이 28.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 81,800원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 81,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 81,800원대는 전체 거래의 24.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 80,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 81,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 81,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

키움증권(주) 추가상장(국내CB전환)
키움증권(주) 투자판단 관련 주요경영사항
키움증권(주) 추가상장(국내CB전환)
키움증권(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2월24일 :2월18일 :2월15일 :2월9일 :