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IBK투자증권에서 19일 키움증권(039490)에 대해 "실적개선에 더해지는 안정성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "2021년 전망치 기준 PER 4.5배로 낮음. 주가상승만큼 실적개선이 이어진 결과, 저PER 상태 이어져 Valuation 매력 유지 중. 2020년 개인투자자의 주식시장 영향력이 확대되는 과정에서 리테일 기반을 강화했고, 현재도 고객기반 확대 중. 지난 12월 보고서에서 리테일 부문이 강한 키움증권이 돋보일 여건이 강화되는 중이라 전망했지만 그 이상의 결과를 보여주고 있음. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2020년 연결 영업이익 9,549억원, 연결순이익 6,939억원으로 2019년 대비 각각 102%, 91% 증가함. 연결순이익은 당사 전망치와 0.1% 차이가 났지만 영업이익은 5.4% 상회. 키움증권 별도 순이익은 95% 증가했는데, 리테일 손익이 104% 증가함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 190,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.19 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.11 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.11 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.27 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.19 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.02.15 목표가 180,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.02.10 목표가 185,000 투자의견 BUY 케이프투자증권

- 2021.02.10 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자