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한국투자증권에서 10일 키움증권(039490)에 대해 "플랫폼 경쟁력 바탕으로 실적 호조세"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "브로커리지 호조를 감안해 2021년 순이익 추정치를 기존 대비 10% 상향했음. 21년 국내주식 일평균 거래대금을 23.6조원으로 적용한 결과며, 최근 업황 흐름을 감안하면 브로커리지 부문에서 추가 개선 여지가 큼. 한편 RCPS 3,552억원이 1월 29일부로 전액 보통주로 전환 완료됐고, CB도 전체 1,470억원 중 잔여 물량이 898억원만 있어 관련된 수급 부담은 많이 줄어들었음. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "4분기 지배순이익은 2,011억원으로 우리 추정치와 컨센서스에 부합했음. 추정치대비 판관비가 370억원 많았던 부분을 예상보다 양호했던 순영업수익이 상쇄한 덕분. 4분기 리테일 부분 수익은 2,150억원으로 저눈기 대비 3% 감소, 전년동기대비 144% 증가했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 94,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 190,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.10 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.13 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.05 목표가 122,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.12 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.10 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.01.19 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.01.18 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.01.12 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권