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BNK투자증권에서 19일 키움증권(039490)에 대해 "이익증가 감안하면 여전히 싸다구!!!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "PER은 4.9배 수준에 불과. 2021년 일평균거래대금도 46.5조원까지 증가한 상황이며, 고객예탁금도 67.8조원의 최대규모라는 점에서 주식시장 거래대금의 위축 가능성도 크지 않은 상황. 이에 따라 2021년에도 7,000억원을 상회하는 역대실적 예상(일평균거래대금 상반기 30조원, 하반기 25조원 가정). 2년 연속 최대실적과 20%를 상회하는 높은 ROE, 플랫폼 증권사로서의 프리미엄 등을 반영함. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "4Q20 지배주주순이익 +152.5%yoy(-20.7%qoq)인 2,088억원 예상. 4Q20 수수료이익 +86.1%yoy(-3.5%qoq)인 1,957억원 예상. 4Q20 이자이익 +33.9%yoy(+1.0%qoq)인 1,032억원 예상. 2Q20 이후 2,000억원을 상회하는 Level up된 실적이 지속됨에 따라 2020년 연간 지배주주순이익 +93.4%yoy인 7,016억원 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.19 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.18 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.13 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.24 목표가 125,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.19 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.01.18 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.01.12 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.12.17 목표가 153,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권