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NH투자증권에서 9일 키움증권(039490)에 대해 "제일 비싸지만 제일 싸다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "1) 양호한 주식시장 환경과 국내주식 거래대금 회복, 2) 리테일 시장(국내주식, 해외주식)에서 동사의 점유율 상승, 지배력 강화 반영. 빠르면 내년 하반기, 늦어도 2022년에는 자기자본 3조원으로 종합금융투자사업자(종투사)에 지정될 전망. 경쟁사보다 높은 ROE와 낮은 배당성향으로 자기자본이 빠르게 증가하고 있기 때문."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2020년 3분기 현재 동사 자기자본은 별도 2조 3,488억원(+17.9% y-y)으로, 내년 4분기에는 자기자본이 2.9~3조원을 기록할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 145,000원이 고점으로, 반대로 89,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.12.09 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.13 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.05 목표가 129,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.08 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.09 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.12.08 목표가 170,000 투자의견 BUY(상향) SK증권

- 2020.11.23 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.18 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권