thinkpool

대신증권에서 13일 키움증권(039490)에 대해 "또 다시 사상 최대 이익"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 키움증권(039490)에 대해 "브로커리지수수료는 국내뿐만 아니라 해외주식도 견인. 당 분기 해외주식 수수료수익은 270억원을 기록하며 2분기 154억원 대비 크게 증가"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "동사의 3분기까지 브로커리지 수수료수익은 5,300억원을 상회. 당 분기 어닝서프라이즈는 거래대금뿐만 아니라 PI 부문의 이익호조도 컸음. 동사는 중장기적으로 PI부문의 주식비중을 현재 35%에서 20%까지 축소시키고 메자닌 등 주식 외 투자 비중을 높여 수익 안정성을 도모할 예정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년5월 81,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.11.13 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2020.10.11 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.05 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2020.05.24 목표가 81,000 투자의견 MARKETPERFORM(유지)

- 2020.05.18 목표가 81,000 투자의견 MARKTPERFORM

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.13 목표가 120,000 투자의견 HOLD 이베스트투자증권

- 2020.11.13 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.13 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.11.13 목표가 130,000 투자의견 BUY 신한금융투자