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KB증권에서 28일 키움증권(039490)에 대해 "3Q20 Preview: 2분기에 이어 어닝 서프라이즈 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 키움증권(039490)에 대해 "높아진 개인매매비중에 가장 큰 수혜를 받는 종목. PI 부문과 자회사 실적이 주식시장 변동에 민감하다는 점과 거래대금 역시 실적 기여도가 크다는 점에서 주식시장 환경 변화에 실적의 변동성이 확대될 여지가 있지만 높아진 개인 매매비중의 가장 큰 수혜를 받는 종목이라는 점에서 현재의 주식시장의 환경 변화는 키움증권에 긍정적인 영향을 미치고 있다고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 " 3분기 연결기준 지배주주 순이익은 1,961억원으로 전분기대비 10.8% 감소하겠지만 컨센서스 대비 65.7% 높은 수준이며 ROE는 32.1%로 2분기에 이어 어닝 서프라이즈를 시현할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년8월 108,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.09.28 목표가 115,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.08.04 목표가 108,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.28 목표가 115,000 투자의견 BUY(상향) KB증권

- 2020.09.11 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.08.10 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.08.05 목표가 130,000 투자의견 BUY 대신증권