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신한금융투자에서 5일 키움증권(039490)에 대해 "사상 최대 분기 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 키움증권(039490)에 대해 "3Q20F 영업이익 1,697억원(-46.0%), 지배주주 순이익 1,302억원(-40.8%)이 예상. PI 부문의 평가이익이 소멸되는 점 감안 시 감익은 불가피하나, 주식시장과 일평균 거래대금이 강세를 유지함에 따라 경상 이익 체력은 지난 2년 대비 높은 수준에서 머무를 전망. 일평균 거래대금이 전분기 대비 약 60% 증가, 고객예탁금 46조원으로 사상 최대치 경신 등 주식시장이 그 어느 때 보다도 활황인 가운데 개인 브로커리지 M/S는 30%에 육박함. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2Q20 잠정 연결 영업이익 3,140억원(+2,934.9%, 이하 QoQ), 지배주주 순이익 2,199억원(+2,227.7%)으로 시장 컨센서스(순이익 1,715억원) 및 당사 추정치(2,083억원)를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 95,000원이 고점으로, 반대로 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.08.05 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.03 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.05 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.08.05 목표가 128,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.08.05 목표가 92,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2020.08.05 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권