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신한금융투자에서 15일 키움증권(039490)에 대해 "기다렸던 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 키움증권(039490)에 대해 "자회사 키움자산운용의 AUM 증가에 따른 이익 개선과 저축은행의충당금 환입, 주식시장 반등에 따른 PI 부문에서의 이익 회복 등이 이번 호실적의 주 요인이다. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3Q19 연결 영업이익 858억원(+31.4%, 이하 QoQ), 지배주주 순이익 667억원(+20.1%)으로 시장 컨센서스(순이익 592억원)를 크게 상회하는 호실적"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 110,000원까지 높아졌다가 2019년11월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2019.11.15 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.18 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.27 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.15 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.11.18 목표가 75,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2019.11.15 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.11.15 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권