thinkpool

유안타증권에서 18일 키움증권(039490)에 대해 "실적은 양호, 지속성이 관건"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 키움증권(039490)에 대해 "본업의 호조에 더불어 연결 자회사 실적도 양호하게 방어. 증시 부진의 우려가 컸으나 실제 이익은 잘 방어된 점이 긍정적. 동사의 실적은 증시에 민감한 만큼 이익의 지속성을 담보하기 힘든 가운데 IB부문은 아직 성장 초기단계이기 때문에 당분기 호실적을 내년에도 적용하기에는 어렵다는 판단. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "3분기 연결 이익은 당사 추정치 429억원과 컨센서스 543억원을 상회하는 667억원 시현."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년1월 94,000원까지 높아졌다가 2019년10월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.11.18 목표가 75,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.10.16 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2019.08.16 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.16 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2019.02.12 목표가 94,000 투자의견 BUY (M)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.18 목표가 75,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2019.11.15 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.11.15 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.11.13 목표가 80,000 투자의견 BUY(신규) SK증권