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[투데이리포트]키움증권, "PI 손실 발생했으…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 16일 키움증권(039490)에 대해 "PI 손실 발생했으나 핵심이익은 견조"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 키움증권(039490)에 대해 "- 2Q19 지배주주 순이익 555억원(-64.8% QoQ), 기대치 부합 - 2019년 지배주주 순이익 3,117억원(-60.9% YoY) 전망: 하반기 증시 변동성 확대시 PI 수익성 악화가 예상되나 주식 및 메자닌 외 투자 확대로 변동성은 감소하고 있다. 리테일 브로커리지 중심 영업에서 종합 증권사로 탈피하기 위한 체질 개선도 가시화되고 있다. "라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "업계 전반적으로 작년 7월부터 올해 3월까지 ELS 신규 발행 규모가 크게 감소해 오는 하반기 ELS 조기상환 및 트레이딩 손익 감소가 예상된다. 동사의 경우 보유 채권 규모와 ELS 발행 잔액이 타 증권사 대비 현저히 적어 상대적으로 안정적인 운용 손익 흐름을 보일 개연성이 존재한다. 2019년 예상 PBR 0.7배, ROE 14.1%로 증시 우려에도 절대적 저평가 구간이다. 지금의 밸류에이션과 KOSPI 레벨에서는 비우고 가기엔 아쉽다. 업종 Top Picks를 유지한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 110,000원까지 높아졌다가 2018년11월 89,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 94,286 | 120,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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