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[투데이리포트]하나투어, "연결 실적 턴어라운..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 하나투어(039130)에 대해 "연결 실적 턴어라운드 5~6월부터 시작될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 하나투어(039130)에 대해 "지난 6개월 동안은 Global Long-Short Pair에서 불리했지만 향후 6개월은 유리한 위치를 기대해보자. 시내면세점 그랜드오픈 이후부터는 실적 턴어라운드가 기대된다. 기저효과 및 여행 성수기가 겹친 3분기에는 주가 상승에 대한 기대감이 높다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2016년 연결 영업이익은 594억원(+32.6% YoY)으로 추정된다. 국내 본사 별도 영업이익은 454억원(+30.4% YoY)으로 예상된다. 일본 자회사 4개의 합산 영업이익은 147억원으로 작년의 120억원대에서 약 25% 성장할 전망이다. 상반기에 사후면세점(Star Shop) 2호점 출점이 예정되어 있어서 추가적인 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "‘HDC신라’는 그랜드오픈(2차오픈) 시점부터 매출액이 급증했다. 인사동 ‘SM면세점’도 4월 말 그랜드오픈 이후 5~6월부터는 영업이 활성화 될 전망이다. 인천공항점은 예상보다 잘 되고 있어서 흑자가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 125,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 133,929 | 160,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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