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[투데이리포트]하나투어, "생각처럼 안되는 면..."TRADING BUY(하향)_교보
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| 교보증권은 30일 하나투어(039130)에 대해 "생각처럼 안되는 면세점"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 교보증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사에 대한 투자의견과 목표주가를 하향하는 이유는 동사의 신규사업인 면세점 사업이 동사의 전체 실적 증가에 기여하기까지 기존 예상보다 많은 시간이 걸릴 것으로 판단하기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "시내 면세점에 대한 기존 사업계획으로 동사는 연간 매출액 3,500억원(총매출액 기준), 영업이익 180억원을 제시한 바 있으나, 현재 면세점 사업의 어려움을 반영하여 당사의 2016년 에스엠면세점 서울점(시내)에 대한 실적 추정치를 기존 2,250억원(총매출액 기준)에서 350억원(순매출액 기준)으로 하향 조정하고, 영업이익 추정치를 110억원에서 -50억원으로 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 실적은 매출액 5,790억원(25.9% yoy)과 영업이익 450억원(0.1% yoy)을 전망한다. 지난해 하나투어 이용객은 374만명(25.6% yoy)을 기록하였고, 시장점유율 20.9%(0.7%p yoy)를 기록. 여행객 증가 추세와 동사의 시장점유율 증가 추세는 올해에도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 136,429 | 160,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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