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[투데이리포트]하나투어, "신규 사업으로 인해..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 2일 하나투어(039130)에 대해 "신규 사업으로 인해 1 분기 실적 부진 예상"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 하나투어(039130)에 대해 "견조한 아웃바운드 여행객 증가에도 불구하고, 동사의 올해 1 분기 연결 영업이익은 면세점 사업의 영업손실로 인해 전년동기 대비 4.4% 감소한 161 억원을 기록할 전망. 본격적 매출 성장 전 판관비 증가가 계속됨에 따라 면세점 사업의 1 분기 매출액은 370 억원(연결 매출액의 22%), 영업손실은 42 억원에 달할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "올해 하반기 동사의 연결 영업이익은 전년동기의 기저 효과에 힘입어 전년 대비 103%의 증가률(상반기: +2.2%)을 기록할 전망. 2017 년 동사 영업이익은 전년 대비 31% 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2015 년 하반기 실적 부진, 2016 년 상반기 원화약세 및 면세점 사업의 영업손실을 반영해, 동사의 2015-2016 년 EPS 전망치를 각각 37.4%, 22.0% 하향 조정한다. 또한 실적 전망치 하향에 따라 동사에 대한 목표주가를 기존 167,000 원에서 105,000 원으로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년1월 98,500원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 167,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 105,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 145,667 | 200,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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