종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]하나투어, "양호한 실적, 야속..."매수(유지)_이베스트
게시글 내용
| 이베스트증권은 2일 하나투어(039130)에 대해 "양호한 실적, 야속한 대외 악재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 이베스트증권 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사의 4Q15 실적은 매출액 1,249억원(16.6% QoQ, +29.1% YoY), 영업이익 92억원(29.8% QoQ, -18.3% YoY)으로 시장 기대치인 영업이익 86억을 상회했다. 유럽 테러 여파 장가리 여행 수요가 일시적으로 위축되면서 ASP가 YoY 9.4% 감소하였지만, 송출객수는 약 100만명으로 YoY 23.4% 증가하여 매출 성장을 견인하였다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "지카 바이러스의 동남아 지역 확산 가능성으로 인해 단기적으로 투자심리는 악화될 것으로 예상된다. 하지만 동사의 중장기적 성장성은 여전히 유효하며 현주가는 2016년 예상 실적 대비 PER 28배 수준으로 저평가 구간에 머물러 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "시내 면세점 경쟁 심화 및 오픈 일정 지연으로 단기적인 면세점 사업에 대한 눈높이 하향은 불가피하다. 하지만, 면세점 사업은 동사 인바운드 여행, 호텔 등과의 시너지를 통하여 향후 동사의 성장동력으로 자리매김할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 250,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 140,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 150,500 | 200,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록