종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]하나투어, "주가 하락시, 저가..."매수(유지)_유안타
게시글 내용
| 유안타증권은 2일 하나투어(039130)에 대해 "주가 하락시, 저가 매수기회 활용 권고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 132,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 하나투어(039130)에 대해 "2016년 에스엠면세점 영업이익을 제로로 가정할 경우, 동사의 2016E EPS는 4,011원으로 하락. 여기에, 동사의 12MF PER(2011~14년 컨센서스 기준) 평균치인 18.5배를 적용할 경우, 바닥권 주가는 7.4만원 수준으로 산출. 역사적으로, 여행업 대외 악재에 따른 주가 약세국면은 단기에 그쳤다는 점을 감안시, 동사 주가 하락을 저가 매수 기회로 활용하는 전략이 필요하다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "4Q15 해외 패키지 송객수는 61만명(+22% YoY)을 기록해 일본 관련 기저효과 소멸에도 불구하고 영업 강세 국면이 지속되었는데, 이는 4Q15 원/100엔 평균환율이 955원으로 낮은 수준을 유지함에 따라 일본향 패키지 송객이 21만명(+66% YoY)으로 급증하면서 전체 인원 증가를 견인했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2015년 면세점 사업권 획득을 계기로 아웃바운드 여행사 → 문화관광유통기업(아웃바운드+인바운드)으로 진화 중. 에스엠면세점은 2016년 3월 시내면세점 그랜드 오픈시점까진 과도기 운영에 따른 영업적자 지속이 예상되나, 면세점 상품 구성이 중저가 제품 및 국산품 중심인 관계로 원가율이 낮아 2Q16부턴 흑자 달성이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년1월 88,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년7월 186,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 132,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 151,308 | 200,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 132,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록