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[투데이리포트]하나투어, "낮아진 밸류에이션...."매수(유지)_SK
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| SK증권은 14일 하나투어(039130)에 대해 "낮아진 밸류에이션. 돌발변수만 없다면…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사는 신규사업 추가에 따른 영업실적 개선폭이 크고, 대형 면세점이 경쟁하는 시장에서 벗어나 견고한 브랜드 인지도를 갖출 것으로 보여 밸류에이션 상향국면을 맞을 수 있을 전망이다. 호흡기질환이나 자연재해 같은 돌발변수가 없을 경우 최근의 주가하락에 따른 밸류에이션 완화는 매수적기로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "1 월말 시내면세점 오픈으로 본격적인 신규사업 모멘텀이 보강될 전망이다. 11 월중 오픈한 인천공항면세점은 최근 BEP 수준의 매출을 기록하는 것으로 추정되며, 2 분기 이후 안정성장국면에 진입할 전망이다. 종로에 오픈하는 시내면세점은 사후면세점이 포진한 중저가의 면세상품을 공략할 예정이어서 신세계, 두산까지 가세한 고가면세점 경쟁에서 자유로울 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "원화환율 상승으로 ‘15 년 대비 아웃바운드 영업환경이 약화되었지만 7~8%대의 성장은 가능할 전망이다. 중국에서 운영(광저우, 청도)중인 비자센터는 중국시장내 하나투어의 브랜드 인지도 상승에 긍정적이며, 상해, 북경, 심양의 대행사업자 선정에서 추가로 획득할 경우 규모의 경제도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 210,000원까지 높아졌다가 2015년12월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 163,800 | 250,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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