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[투데이리포트]하나투어, "4Q 실적의 낮아진..."매수_HMC
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| HMC증권은 13일 하나투어(039130)에 대해 "4Q 실적의 낮아진 눈높이"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. HMC증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사의 4분기 예상 매출액은 1,069억원(YoY +10.5%), 예상 영업이익은 84억원(YoY -24.9%)을 기록할 전망, 장거리노선 감소와 단거리노선 증가로 인한 ASP의 하락과 에스엠이즈듀티프리 면세점 초기비용을 반영(면세점 관련 4분기 영업적자 15억원)하였으며, 컨센서스 대비 부진한 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 2016년 연결기준 예상 매출액은 8,026억원, 영업이익 774억으로 전년동기대비 각각 81.8%, 75.6% 증가할 것으로 예상되며, 올해부터는 신규 시내면세점의 매출이 반영되고 2분기부터 유럽지역의 회복세가 예상되어 여행지역 Mix의 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "여행지역 Mix가 개선되는 2분기부터 ASP회복 기대, 환율의 안정과 서울 시내면세점 영업 개시 후에 면세점의 실적 반영 등을 고려하여 중장기적 관점에서 접근이 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 163,800 | 250,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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