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[투데이리포트]하나투어, "2016년에는 실적..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 11일 하나투어(039130)에 대해 "2016년에는 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 하나투어(039130)에 대해 "2016년 연결 매출액은 6,983억원(+54.3% YoY), 연결 영업이익은 625억원(+44.0% YoY)으로 추정된다. 주요 가정으로는 출국자 7.9% 증가, 하나투어 패키지 송출객수 13.1% 증가, 일본 자회사 영업이익은 120억원 이상, 면세점 매출액 2,657억원, 영업이익 27억원(1Q16에는 적자, 2Q16부터는 흑자 가정) 등이 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "10월 말에 오픈한 인천공항 면세점 덕분에 매출액은 증가하지만 초기 비용 때문에 면세점은 영업적자(-25억원)가 예상된다. 서유럽(프랑스) 테러 영향으로 유럽 출국자는 11월부터 감소했다. 전체 출국자는 증가했지만 유럽의 하락에 따른 부정적인 영향이 일정 부분 반영될 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기 연결 매출액은 1,180억원(+22.0% YoY), 영업이익은 77억원(-30.9% YoY)으로 추정된다. 별도 매출액은 827억원(+7.8% YoY), 영업이익은 75억원(+8.0% YoY)으로 예상된다. 영업이익 추정치는 시장 컨센서스 보다 낮다(연결 99억원, 별도 79억원)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년7월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 160,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 171,923 | 250,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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