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[투데이리포트]하나투어, "불안감에 가려진 핵..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 하나투어(039130)에 대해 "불안감에 가려진 핵심 기업가치, 펀더멘털을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 하나투어(039130)에 대해 "일회성 악재들과 면세업에 대한 불안감 가중에 따른 밸류에이션 하락을 감안하더라도 최근의 주가 조정은 과도한 수준이다. 현 주가는 12MF PER 19.4배에서 거래중으로 과거 5년 평균(22.4배) 대비해서 14% 할인받고 있다. 핵심 사업인 여행 사업의 기업가치와 펀더멘털 대비 현 주가는 저평가 국면에 진입했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "연결자회사 SM면세점의 공항점(11월 1일 그랜드 오픈)과 시내면세점(16년 1월 오픈 예정)이 영업 초기 및 준비 단계임을 감안해 4분기 매출액은 90억원, 영업적자 25억원을 기록할 것으로 예상한다. 4분기에도 일본행 여행객수 증가에 따른 하나투어재팬, 유아이관광버스 등 일본 자회사 성과 호조가 예상돼 해외자회사 매출액과 영업이익은 전년동기 대비 각각 26.2%, 30% 늘어날 전망 "라고 밝혔다. 한편 "2016년에도 내국인 해외 여행 시장 확대가 지속되는 가운데 상위 사업자로서의 수혜가 예상된다. 본사 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 13.2%, 36.7% 늘어날 것이다. 면세점 사업은 여행, 호텔 사업과의 시너지 강화를 이끌 전망이다. 16년과 17년 면세점 영업이익은 각각 65억원, 115억원으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 98,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 165,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 176,786 | 250,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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