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[투데이리포트]하나투어, "면세점 실적이 기대..."매수_교보
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| 교보증권은 9일 하나투어(039130)에 대해 "면세점 실적이 기대 수준만 되어도 주가 반등 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사의 면세점 사업에 대한 우려가 존재하고 있으나, 현 수준의 주가는 여행업의 성장만으로 충분히 설명 가능한 수준. 2016년 여행업 성장이 지속되고, 시내 면세점에서 실적이 기대 수준 정도만 나오기 시작하면 주가 반등이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "향후 예약률(12월 18.6%, 1월 18.8%, 2월 22.8% y-y) 감안시 2016년에도 고성장세를 유지할 것으로 기대된다. 이와 같은 상황은 출국 수요 증가와 여행상품 수요가 대형업체로 몰리는 현상이 겹치기 때문에 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "인사동길에 위치한 에스엠면세점의 서울시내점(3,000평 규모)은 동사가 지분 76.8%를 보유하고 있고, 내년 1월 그랜드 오픈을 앞둔 상황. 당사는 시내 면세점의 실적을 연간 매출액 3,000억원(평당 매출액 1억원 가정)과 영업이익률 5%로 추정하고 있으나 개장 첫 해에는 2,250억원의 매출액을 달성할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 79,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 180,714 | 250,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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