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[투데이리포트]하나투어, "이제부터는 분기별 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 3일 하나투어(039130)에 대해 "이제부터는 분기별 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 하나투어(039130)에 대해 "연결 영업이익은 4Q15에 117억원(+4.8% YoY), 1Q16에 179억원(+6.2% YoY), 2Q16에 154억원(+31.3% YoY, MERS 기저효과), 3Q16에 235억원(+232.0% YoY, MERS 기저효과 및 면세점 정상화)으로 개선세가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기 연결 매출액은 1,072억원(+2.3% YoY), 영업이익은 71억원(-47.9% YoY)을 기록했다. 당사 추정치 141억원 및 시장 컨센서스 142억원을 하회했다. MERS(중동호흡기증후군) 때문에 별도 실적이 예상보다 낮았다. 입국자가 줄어들면서 인바운드 회사 및 호텔 사업의 실적도 저조했다"라고 밝혔다. 한편 "인천 공항점은 4Q15에 적자(-5억원)를 예상하고, 면세점 전체는 2~3월부터 정상화를 기대한다. 전체 실적 개선을 기대해 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 190,929 | 250,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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