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[투데이리포트]하나투어, "시내 면세점 진출로..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 13일 하나투어(039130)에 대해 "시내 면세점 진출로 인한 회사 가치 상승 가능성"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 135,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 135,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 하나투어(039130)에 대해 "우리의 민감도 분석에 따르면, 비슷한 지역에 위치한 동화면세점의 평당 매출액의 70%, 시내면세점 운영으로 인한 영업이익률 10%, 하나투어가 시내 면세점 컨소시엄의 지분 77%를 가져간다고 가정하면, 향후 시내 면세점 진출로 인한 동사의 이익 증가는 연간 80 억원 (2016 년 하나투어 전체 이익에 16% 수준) 에 이를 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "6 월 해외 여행 시장의 일시적 부진에도 불구하고, 예상보다 견조했던 4-5 월 패키지 여행객수 성장에 힘입어 2 분기 영업이익은 전년동기대비 89% 증가한 123 억원(컨센서스 119 억원)으로 예상하는데, 이는 2 분기 패키지 여행객수가 전년동기 대비 27% 증가함에 따른 매출 증가로 인한 영업 레버리지에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "이익 성장 모멘텀과 신규 사업 진출에 따른 가치 상승분이 이미 역사적 고점 수준인 현재 밸류에이션에 대부분 반영되어 있다고 판단하기 때문에 동사에 대한 HOLD 의견은 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년6월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 135,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 162,059 | 200,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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