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[투데이리포트]하나투어, "Level-up을 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 14일 하나투어(039130)에 대해 "Level-up을 기대하는 3가지 근거"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 하나투어(039130)에 대해 "우리는 해외 여행 증가가 단순한 기저 및 환율 효과에서 벗어나 여가 시간 증가 및 각종 모임과 야근이나 주말 근무보다는 본인과 가족을 중시하는 사회적 분위기 변화, 항공사의 공급 증가로 다양하고 가격 부담이 없어지는 항공권, 패키지와 FIT로의 여행 방식 다양화 등이 복합적으로 작용하고 있어 향후 수년간 성장세가 이어질 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "여행 지역이 다양해지며 지역적 이슈 영향이 축소되고, 상품 가격이 낮아지며 여행이 보편화되고 있어 수요 변동성이 축소되면 미리 구성한 상품의 할인 판매가 줄어들어 수익성 개선 여력이 있다는 점과 항공 좌석 공급이 계속 증가하는 상황에서 M/S 1위 기업으로 쏠림 현상이 가속화 될 가능성이 높다는 점, 그리고 면세점과 중국인 관련 사업이 아직 수익으로 반영되지 않고 있다는 점을 고려하면 변동성이 컸던 내국인 출국자에만 수익을 의존했던 시기와는 다른 접근 방식이 필요하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "과거에 비해 송객수 증가율은 둔화되고 있지만 항공기 공급이 계속 증가하며 출국자와 입국자 모두 추가 성장이 기대되는 가운데 M/S가 계속 높아지고 있다는 점에서 우려할 필요는 없다고 판단, 투자의견 ‘BUY’를 유지하고 목표주가는 15년 예상 EPS 기준 PER 40배인 ‘170,000원’으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 81,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 147,800 | 170,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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