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[투데이리포트]하나투어, "1Q15 시장 컨센..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 7일 하나투어(039130)에 대해 "1Q15 시장 컨센서스 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. BNK증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가 125,000원 대비 28% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 하나투어(039130)에 대해 "1분기 영업 실적 호조는 지난해 성과급 제도 변경에 따른 비용 부담이 해소되었으며, 한 동안 부진했던 패키지부문 성장성이 전년동기비 30% 가량 개선된 점에 기인한다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "향후 출국수요는 더 확대될 가능성이 크다. 지난해 세월호 사고에 대한 영향이 4월부터 7월까지 반영이 되었기 때문에 기저효과가 클 것으로 예상되기 때문이다. 현재 2개월 선행 예약률이 40% 대로 높게 유지되고 있으며, ASP 개선도 기대된다는 점에서 1분기에 이어 2분기 실적에 대한 기대가 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 단기 급등에 따른 valuation 부담이 높아졌으나 기존 사업과 신규 사업의 시너지가 높고, 사업영역 확대에 따른 수혜 가시성이 높아지는 만큼 현 수준의 valuation은 지속 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 125,000원이 고점으로, 반대로 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 160,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 141,714 | 165,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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