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[투데이리포트]하나투어, "밸류에이션 매력도 ..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 7일 하나투어(039130)에 대해 "밸류에이션 매력도 감소"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 하나투어(039130)에 대해 "최근 주가 상승으로 인해 동사의 주가는 현재 역사적 고점 수준에서 거래되고 있어 이익 성장 모멘텀과 신규 사업 진출에 따른 가치 상승분이 이미 현재 밸류에이션에 대부분 반영되어 있다고 판단하기 때문에 동사에 대한 투자의견을 HOLD로 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "견조한 1분기 영업이익은 패키지 여행객 수 증가 (23.9% YoY), 일본 자회사의 이익 증가에 기인한다. 5월 6일 데이터 기준으로, 5월 및 6월 출발 예정인 패키지 상품의 예약도 전년동기 대비 각각 43%, 24% 증가하는 모습을 보이고 있어, 동사의 2분기 영업이익은 전년동기 대비 98% 증가한 130억원으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "비슷한 지역에 위치한 동화면세점의 평당 매출액의 70%, 시내면세점 운영으로 인한 영업이익률 10%, 동사가 시내 면세점 컨소시엄의 지분 77%를 가져간다고 가정하면, 향후 시내 면세점 진출로 인한 동사의 이익 증가는 연간 80억원에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 115,000원이 고점으로, 반대로 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 135,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 139,214 | 165,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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