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[투데이리포트]하나투어, "종합 관광서비스 사..."매수_KB
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| KB증권은 15일 하나투어(039130)에 대해 "종합 관광서비스 사업자로 변모 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 142,000원을 내놓았다. KB증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사는 실적 개선과 더불어 구조적 변화에 의한 기업가치 재평가가 가능할 전망이다. 구조적 변화의 주요인은 상위 여행업체의 지배력 강화로 인한 원가율 하락 기반의 매출전환율 상승, 호텔 확보 기반의 인바운드 사업 확대, 시내 면세점 추가 진출과 중국 현지 진출 가능성 존재이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "인천공항 DF9구역의 1차 유찰로 인해 연간 임차료가 30억원 절감되어 사업 초기에도 BEP가 가능할 것으로 보인다. 올해 진행되는 서울 시내면세점 선정에서도 중소기업으로서는 면세점 운영 부담이 존재하여 대기업군에 비해 경쟁이 약할 것으로 예상되어 SME’S 듀티프리의 선정 가능성이 높은 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "연초대비 +61.1%의 수익률을 기록하는 거침없는 고공랠리로 주가 상승 피로감이 누적되어 있어, 단기적으로는 숨고르기 조정 시점을 이용한 매수 전략이 적절한 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 97,000원이 고점으로, 반대로 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 142,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 119,733 | 165,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 142,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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