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[투데이리포트]하나투어, "실적 모멘텀과 Va..."HOLD(M)_유안타
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| 유안타증권은 3일 하나투어(039130)에 대해 "실적 모멘텀과 Valuation 사이"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사의 2015E PER이 21.7배에 달해 2010년 이후 역사적 고점 수준에 도달했다는 점은 부담 요인. 동사가 추후 시내면세점 및 중국 아웃바운드 여행사업에 신규로 진출할 가능성은 있지만, 現 시점에는 미확정 사항인 관계로 동사의 Valuation에 미리 반영하긴 이르다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "우리는 4Q14 어닝 서프라이즈의 이유가 연결 자회사 실적 개선에 기인하는 것으로 판단한다. 국내 자회사는 웹투어(국내여행 시장 회복 및 항공권 매출 증가) 및 하나비즈(상용시장 회복), 해외 자회사는 하나투어 재팬 및 유아이버스(일본 內 관광버스 회사) 등의 실적 강세가 전체 실적 개선을 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "1월의 패키지 송객성장도 일본(+82% YoY)이 견인했지만, 중국(+26% YoY), 동남아(+16% YoY), 남태평양(+11% YoY), 유럽(+16% YoY), 미주(+11% YoY) 등 기타 全 지역이 두자릿수 성장세를 달성했다는 점도 매우 고무적. 우리는 동사의 실적 강세가 최소 3Q15까진 지속될 것으로 기대하는데, 이는 엔저효과 및 기저효과(태국 반정부 시위 및 세월호 사건)가 3Q15까지 작용할 것이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 88,000원이 고점으로, 반대로 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 92,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 96,464 | 110,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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