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[투데이리포트]하나투어, "2015년에는 패키..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 28일 하나투어(039130)에 대해 "2015년에는 패키지의 회복 및 자회사의 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 하나투어(039130)에 대해 "1분기 패키지 예약률은 좋다. 1월 +17.2%, 2월 +28.4%, 3월 +42.6%다. 2014년 4분기부터 2015년 3분기까지는 일본과 태국 등의 패키지 시장이 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년 별도 순이익은 415억원(+39.5% YoY), 자회사들을 합쳐서 계산한 연결 순이익은 526억원(+41.5% YoY)으로 추정된다. 자회사 순이익만 111억원(+49.5% YoY)으로 전망된다. 특히, 일본 자회사들의 성장이 기대된다. 일본 자회사들(하나투어재팬, 유아이관광버스, 아레그록스, 스타샵)의 2015년 합산 순이익은 43억원(+43% YoY)으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 연결 100억원(+66.0% YoY), 별도 73억원(+40.6% YoY)로 예상된다. 4분기 국내 전체 출국자는 분기별 성장률이 +10% YoY를 넘을 정도로 좋았다. 일본과 태국으로의 출국자 시장이 회복되었기 때문이다. 하나투어의 일본 자회사들도 수익성이 개선되었을 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 93,000원이 고점으로, 반대로 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 91,667 | 100,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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