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[투데이리포트]하나투어, "3Q14 패키지 성..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 2일 하나투어(039130)에 대해 "3Q14 패키지 성장 시장 기대치 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. BS증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사의 3분기 별도기준 매출액은 938억원으로 전년동기비 7.4% 증가하지만 영업이익은 122억원으로 전년동기비 14.0% 감소할 것으로 예상한다. 이는 세월호 영향으로 사전 예약률이 부진하면서 상품 할인 판매가 증가했고, 패키지 인원 성장률이 낮게 유지되면서 P와 Q 모두 시장 기대치를 하회했기 때문"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사에 대한 투자포인트는 3분기 실적 부진에 대한 실망감이 이미 주가에 반영되었고, 9월 패키지부문 성장 확대로 인원 역성장에 대한 우려가 해소되었으며, 선행 예약률 호조로 4분기 실적 개선 여력이 높다는 점"라고 밝혔다. 한편 "9월 패키지 성장 폭 확대에 힘입어 4Q14 송출객수는 전년동기비 크게 증가할 것으로 예상한다. 지난 2Q14 세월호 사고로 인한 취소 수요 및 미 예약자 수요가 이연되어 나타날 것으로 기대되기 때문이다. 또한 4Q13 일본과 동남아지역이 자연재해와 정치적 이슈 등으로 인원 증가가 크지 않았다는 점에서 기저효과가 뚜렷할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년11월 74,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 85,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 82,767 | 91,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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