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[투데이리포트]하나투어, "4Q14부터 기저효..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 23일 하나투어(039130)에 대해 "4Q14부터 기저효과로 실적 개선 여력 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 76,000원으로 내놓았다. NH증권 정수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 76,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사는 4Q13~1Q14(태국 시위, 필리핀 태풍)과 2Q14부터 세월호 참사로 인한 예약 저조로 송출객수 증가율이 높지 않았다. 외부요인(자연재해 등)이 없는 한 4Q14부터 기저효과가 나타나며 실적 개선 여력은 높을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 3Q14 별도기준 예상 매출액은 926억원(+6.1%YoY), 영업이익은 114억원(-19.9%YoY)으로 시장 기대치를 하회할 것으로 전망되는데, 이는 세월호로 인한 내수 위축으로 초기 예약률이 낮아 수요 진작을 위한 상품 할인이 일부 진행되었고, 분기별 성과급 충당금 안분에 따라 비용이 증가한 것이 원인"라고 밝혔다. 한편 "하나프리닷컴으로 인한 티켓 인원 증가세 지속과 기저효과로 인한 패키지 수요 회복으로 송출객은 회복 국면에 진입할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 84,000원까지 높아졌다가 2014년5월 76,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 76,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 82,833 | 91,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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