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[투데이리포트]하나투어, "세월호 사고에 따른..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 4일 하나투어(039130)에 대해 "세월호 사고에 따른 영업부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 하나투어(039130)에 대해 "2분기 연결 자회사 합산실적은 매출액 169억원(+23% YoY), 영업이익 12억원(-45% YoY)을 기록했는데, 이는 국내 자회사 영업이 세월호 영향으로 인해 부진했고, 일본지사 실적이 감소했으며, LA 지사도 글로벌바운드 사업준비로 인해 비용이 증가했기 때문"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "3Q14 연결실적은 매출액 1,150억원(+11% YoY), 영업이익 185억원(+28% YoY) 달성이 예상된다. 본사 실적 저성장이 예상되지만, 전년동기‘T 마크호텔’ 리노베이션 공사기간 임대료 23.7억원의 영업비용 계상으로 인해 기저효과가 작용하는 점이 특징적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q14 본사 실적은 매출액 946억원(+8% YoY), 영업이익 147억원(+4% YoY)으로 예상되는데, 최근 신규예약자 유입 증가에도 불구하고 3Q14 패키지송객이 49만명(+4% YoY)을 기록하는데 그칠 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 92,000원까지 높아졌다가 2013년11월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 82,971 | 91,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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